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财务部月度工作计划怎么写

  【篇一】

  每月工作内容:

  01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

  06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

  25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

  27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

  每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

  每天处理办公用品的发放工作。

  每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

  每星期三付款(外联发与北方),

  每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

  每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

  【篇二】

  1、审核本分店的费用报销单,并对应编制金蝶K3凭证;

  2、核对本分店日收入报表;

  3、各家店会计做相应的各家凭证;

  4、审核凭证;

  5、根据《科目余额表》核对往来账户;

  6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;

  7、结转《固定资产》;

  89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;

  10、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是否要调整;

  11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;

  12、打印:《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;

  13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》,并移送至仓库;

  14、每月15日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;

  15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。

  【篇三】

  一、加强规范管理、做好日常核算

  1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

  

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