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餐饮2020出纳工作计划范本

  l加强规范管理、做好日常核算。

  1.根据酒店核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

  2.配合会计师事务所对公司20XX年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

  3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作,并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

  4.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

  5.配合营销部了解应收款回收情况,做好应收货款回收工作。

  6.积极筹措资金,从多方面保证酒店资金运营的流畅。

  7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。

  l加强基础防范、做好安全工作

  1.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。

  2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

  3.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

  4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

  l加强考核考评、提高工作质量

  1.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

  2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

  3.要建

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