资金来源运用比较表

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资金来源运用比较表

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年月份

项目

实际数

预计数

比较增减

资金调度

金额

%

金额

%

金额

%

调度对象

期初金额

本期收入

本期支出

期末金额

增减

期初现金结存

住来

往来（借入）

收　　　　　入　

外销收入

往来（借出）

内销收入

现销

小计

票据兑现

借入款项

外销贷款

加工收入

贴现借款

退税收入

信用借款

其他收入计

抵押借款

合计

私人借款

支　　　　　　　　　　　出　

资本支出

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