资金调度计划表

　　资金调度计划表　　　　　年 月 单位：元　 摘 要合计现金银 行 存 款            本月（  周）结存              加：预计票兑收入              预计现销收入              预计其他收入              减：预计票据到期              预计薪工支出              预计水电              预计税捐支付       &