财务部出纳的具体岗位职责

　　财务部出纳需要月末编制银行存款余额调节表，确保银行存款金额与银行对账单相一致。以下是小编整理的财务部出纳的具体岗位职责。

　　篇一

　　职责：

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

　　人员要求：

　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

　　4、应具备过瘾的会计专业技能。

　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

　　6、一年以上的会计从业经验。

　　篇二