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最新2020年财务部月工作总结

  x月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下完成了各项工作任务。如下的最新20xx年财务部月工作总结由小编为大家整理的,希望大家能喜欢

  最新20xx年财务部月工作总结

  一、目前财务上的问题

  1、 费用单据不能及时回归财务部。

  费用单据的发生后,财务工作刚刚开始,而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后根据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清,每个月就不能有准确数,到年底不准确的数就会越大。

  2、 总经理还在为财务部承担发放现金业务。

  这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。

  二、下一步工作思路及方针。

  财务工作需要从最基层,一点一滴的进行,虽不能看到速效,但急需日趋完善。

  财务部需要的岗位设置

  出纳、记账会计、财务主管。

  记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有紧密的联系,并且缺一不可。

  工作方法

  出纳

  1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。

  2,出纳在支付现金时,必须按照总经理的批示进行,没有批示严禁支付。

  3,支付大额款项,见批示,必须电话再请示总经理。

  4,每天登记现金日记账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。

  5,将支出的票据、收款收据的记账联,每天转交记账会计记账。

  记账会计

  1,根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、

  预支款单,按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册,便以查据。

  2,每天根据记账凭证登记账簿。

  3,每月底编制报公司本月经营情况报表。

  4,编制年终经营情况

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