出纳人员除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。今天小编给大家为您整理了出纳年度工作总结及计划,希望对大家有所帮助。
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,时间过得真快,我到衡业这个大家庭也快一年了,回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,认真遵守内务条令,按时出勤,坚守岗位,端正工作态度,以强烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:
我的工作内容主要是
(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账,收付凭证及凭证入账;
(3)保管库存现金和银行承兑汇票;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;
(5)衡业贸易公司简单的账务处理。
一、具体工作如下:出纳工作年终总结现金业务
1、严格按照财务人员的相关制度和条例,遵循“现金支付”制度,实现现金管理。
2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证,拒绝支付现金。
4、付款时,做到领款人先签字后付款。
5、及时备款,按时发放职工工资、报销费用及其他经费
6、做到人离柜锁,款存于柜,超限必须存行,现金不得私借。
7、每日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。凭证及时入账,账实核对,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
银行业务
1、日常与银行相关部门联系紧密,出现问题能够与银行及时沟通。
2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。
3、多余现金及时存入银行,现金备用时填开现金支票。
4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。
5、银行承兑汇票到期提前托收及
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