证券投资基金托管协议

　　基金管理人：_________

　　基金托管人：_________

　　目录

　　一、托管协议当事人

　　二、托管协议的依据、目的和原则

　　三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查

　　四、基金财产保管

　　五、投资指令的发送、确认与执行

　　六、交易安排

　　七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算

　　八、基金资产估值，基金资产净值计算与复核

　　九、投资组合比例监控

　　十、基金收益分配

　　十一、基金份额持有人名册的登记与保管

　　十二、基金的信息披露

　　十三、基金有关文件和档案的保存

　　十四、基金托管人报告

　　十五、基金托管人和基金管理人的更换

　　十六、基金管理费，基金托管费及其他费用

　　十七、禁止行为

　　十八、违约责任

　　十九、争议处理

　　二十、托管协议的效力

　　二十一、托管协议的修改与终止

　　二十二、其他事项

　　鉴于_________是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立_________证券投资基金（以下简称“基金”）；

　　鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

　　鉴于_________拟担任基金的基金管理人，_________拟担任基金的基金托管人。

　　为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

　　一、托管协议当事人

　　（一）基金管理人

　　名称：_________

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　成立日期：_________年_________月_________日

　　注册资本：_________元

　　批准设立机关及批准设立文号：_________

　　经营范围：发起设立基金；基金管理业务及中国证监会批准的其它业务

　　组织形式：有限责任公司

　　存续