资金安全责任书范文

　　在外汇交易中，资金安全保证是最重要的，其中交易平台的选择是资金安全保障的基础。选择正规的外汇交易商是核心，其中美国方面的相关交易商监管体制是较安全合理的。下面是小编为你整理的资金安全责任书范文，希望对你有用!

　　资金安全责任书范文篇1

　　为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本控制意识，实现公司效益最大化的目标，特签署20**年度财务部目标责任书。

　　一、目标：

　　①定期上财务报告：月度报告于次月15日之前提交;季度报告于季度结束20日内提交;中期报告于7月20日前提交;年度报告于次年元月30日前提交;

　　②准确、完整提交财务报告，明晰各项债权债务。

　　二、职责：

　　1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查执行情况;

　　2、审核公司计划内的资金使用;

　　3、控制生产经营成本，压缩各项成本、费用开支;

　　4、开辟财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金使用效率;

　　5、进行成本预测、控制、核算、分析，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成;

　　6、评审公司经济合同，并监督执行;

　　7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施;

　　三、义务

　　本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方利益，全面完成本责任书第1条规定的部门目标;

　　本部门人员应弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行三标管理体系;严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉;及时协助项目部回收工程款，确保资金运转、减少坏帐损失;向总经理或股东会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期向相关领导报告财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;不得利用工作之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违反法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书