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幼儿园报账员职责

1.负责幼儿园全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外以及伙食费等库存现金,根据规定按银行帐户设置现金帐册,每天做好原始记录,轧清现金,做到日清月结,正确无误,帐帐相符。

3.根据国家统一的费用、开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督拒付;同时,与一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

4.应按时、按规定向结算中心会计报帐,正确地计算收入、支出。

5.严格遵守现金管理办法,做好现金的管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",各类收款必须及时解入银行,不得过夜。

6.做好工资、奖金等各种费用的发放工作,管理好收据、支票、印章等,保守保险柜号码秘密。使用支票必须由园长核实同意后限额使用,不开空头支票,无遗失支票事故。

7.每月做好各种费用的收费、退费工作。

8.定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

9.各种收据、发票的使用和管理,必须严格执行上级部门的规定,不得随意或混淆使用。

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